Государственный регистрационный номер






НазваниеГосударственный регистрационный номер
страница14/63
Дата публикации13.02.2015
Размер7.51 Mb.
ТипДокументы
top-bal.ru > Бухгалтерия > Документы
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   63

  1. Вид и идентификационные признаки обязательства

Кредит

Условия обязательства и сведения о его исполнении

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)

^ Steel Capital, societe anonyme

R.C.S. B 116.975, 2 Boulevard Konrad Adenauer L-1115, Luxemburg

(Стил Кэпитал, сосьете эноним

Эр.Си.Эс 116.975, 2 Булевар Конрад Аденер Эл-1115, Люксембург)

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. валюта

^ 1 000 000 000 долларов США

Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта

^ 1 000 000 000 долларов США

Срок кредита (займа), лет

7

Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых

6.70%

Количество процентных (купонных) периодов

14

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях

отсутствует

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

25.10.2017

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

Срок погашения кредита еще не наступил

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению

-


^ 3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, с учетом ограниченной ответственности эмитента по такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица. Указанная информация приводится на дату окончания каждого из 5 последних завершенных финансовых лет, либо на дату окончания каждого завершенного финансового года, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг.


^ Наименование показателя

2007

2008

2009

2010

2011

1 кв. 2012

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения, тыс. руб.

10 455 093

23 948 268

15 902 886

18 063 612

19 185 158


14 481 165

в том числе, в форме залога, тыс. руб.

3 716 646

3 696 400

935 971

2 035 470

3 472 138

-

в том числе, в форме поручительства, тыс. руб.

6 738 447

20 251 868

14 966 915

16 028 142

15 713 020

14 481 165

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение, тыс. руб.

6 971 401

20 528 181

15 186 952

16 159 371

15 710 520

 14 454 711

в том числе, в форме залога, тыс. руб.

235 454

283 814

235 038

160 877

-

-

в том числе, в форме поручительства, тыс. руб.

6 735 947

20 244 367

14 951 914

15 998 494

15 710 520

 14 454 711


Информация о каждом из обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного в течение последнего завершенного финансового года и в течение последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющем не менее 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения:

Такие обязательства отсутствовали.
^ 3.3.4. Прочие обязательства эмитента
Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах:

Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, отсутствуют.
^ 3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Для облигаций серии 02:

Цели эмиссии облигаций: привлечение средств для целей финансирования развития и расширения деятельности Эмитента

Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: Средства, полученные от размещения Облигаций, предполагается использовать на дальнейшее развитие и расширение основной деятельности Эмитента и на рефинансирование существующей задолженности.

^ Размещение Эмитентом облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.
Для облигаций серии 03:

Цели эмиссии облигаций: привлечение средств для целей финансирования развития и расширения деятельности Эмитента

Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: Средства, полученные от размещения Облигаций, предполагается использовать на дальнейшее развитие и расширение основной деятельности Эмитента и на рефинансирование существующей задолженности.

^ Размещение Эмитентом облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.
Для облигаций серии 04:

Цели эмиссии облигаций: привлечение средств для целей финансирования развития и расширения деятельности Эмитента

Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: Средства, полученные от размещения Облигаций, предполагается использовать на дальнейшее развитие и расширение основной деятельности Эмитента и на рефинансирование существующей задолженности.

Размещение Эмитентом облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.
^ 3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в частности:

отраслевые риски;

страновые и региональные риски;

финансовые риски;

правовые риски;

риски, связанные с деятельностью эмитента.
Эмитент дает характеристику рискам и неопределенностям, которые считает существенными, но эти риски могут быть не единственными, с которыми можно столкнуться. Возникновение дополнительных рисков и неопределенностей, включая риски и неопределенности, о которых Эмитенту в настоящий момент ничего не известно или которые эмитент считает несущественными, может также привести к снижению стоимости эмиссионных ценных бумаг эмитента и повлиять на его способность погасить обязательства в отношении облигаций серии 02-04,
Все оценочные суждения, законы и нормативные акты Российской Федерации, упомянутые или используемые для анализа и раскрытия информации в настоящем Проспекте ценных бумаг, используются в редакции действительной по состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг, если иное не указано в тексте настоящего Проспекта ценных бумаг.
В силу специфики деятельности эмитента его риски, которые могут привести к снижению стоимости эмиссионных ценных бумаг, обусловлены, в большей степени, совокупными рисками общества.
Политика эмитента в области управления рисками.

Эмитент рассматривает управление рисками как один из важнейших элементов стратегического управления и внутреннего контроля. Политика Эмитента в области управления рисками предполагает внимание ко всем категориям существенных рисков и представляет собой сочетание качественных целей и описаний рыночной стратегии Эмитента, а также количественных ориентиров в отношении целевых объемов операций и возможной меры подверженности риску. В рамках своей политики по управлению рисками Эмитент выявляет, оценивает, контролирует и предупреждает угрозы и возможности с целью уменьшения вероятности и потенциальных последствий для его деятельности.

Основные методы управления рисками, применяемые Эмитентом: отказ от рискованных инвестиций; отказ от ненадежных партнеров и клиентов; страхование; финансовое планирование; соблюдение и выполнение требований стандартов; координация и согласованность программ и процессов управления, способствующих развитию Эмитента.

Перечень описанных ниже рисков Компании не является исчерпывающим. Возможно возникновение рисков, не выявленных Компанией на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг, которые, однако, могут негативно сказаться на результатах деятельности ОАО «Северсталь» и/или его дочерних обществ.
Последовательность описания рисков ниже не отражает степени вероятности их реализации или уровня материальности их возможного эффекта на результаты деятельности Компании.
^ 3.5.1. Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае.

^ Внутренний и внешний рынок:

Спрос на сталь зависит от экономического развития различных регионов, спроса в основных металлопотребляющих отраслях. Бизнес ОАО «Северсталь» особенно чувствителен к изменению спроса в автомобилестроении, строительстве и трубной отрасли, поскольку они являются наиболее крупными потребителями продукции компании.
Предполагаемые действия Эмитента в случае возникновения возможного ухудшения ситуации в отрасли:

Эмитент внимательно отслеживает конъюнктуру внутреннего и мирового рынка, увеличивает поставки на свои традиционные рынки сбыта, активно продвигает свою продукцию в машиностроительном и трубном сегментах Российского рынка. В случае изменения спроса на производимую продукцию на внутреннем рынке, Эмитент планирует увеличение доли экспорта, пользуясь своим преимуществом в более низком уровне издержек по сравнению с международными конкурентами. В целом, в случае возникновения изменений в отрасли и реализации перечисленных рисков, Эмитент предполагает действовать в зависимости от сложившейся макроэкономической и отраслевой ситуации в строгом соответствии с законодательством.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

^ Внутренний рынок:
ОАО «Северсталь» потребляет существенное количество сырья, главным образом коксующихся углей, железорудного сырья, ферросплавов и цветных металлов, лома, а также существенное количество энергетических ресурсов, главным образом электроэнергии, природного газа и кислорода.

Своевременность и объемы поставок сырья – важные факторы, зачастую находящиеся вне контроля ОАО «Северсталь». Особенно существенное влияние на деятельность компании оказывает значительное сокращение производства стали, связанное с падением спроса на фоне изменений в глобальной экономике, а также сохраняющиеся высокие тарифы на транспортные услуги. В составе основных поставщиков ОАО “Северсталь” имеются естественные монополии (поставщики электроэнергии и природного газа, а также ОАО “Российские железные дороги”), тарифная политика которых регулируется государством. Это может привести к повышению тарифов на природный газ, электроэнергию и росту транспортных тарифов в связи с длительными ограничениями работы железнодорожного транспорта.
Управление отраслевыми рисками в части обеспечения сырьем и услугами достигается за счет установления долгосрочных взаимовыгодных отношений с ключевыми поставщиками, оптимизации структуры процесса закупок и управления запасами. Использование железной руды, коксующегося угля и металлолома, приобретаемых у дочерних компаний, оказывает положительное влияние на стоимость сырья, что позволяет снизить риски увеличения цен на потребляемые сырье и топливо.

^ Ориентация ОАО «Северсталь» на российских поставщиков сырья позволяет компании выигрывать за счет более низких цен на сырье на внутреннем рынке.
Внешний рынок:
Поставщики сырья и услуг ОАО «Северсталь» с внешнего рынка занимают незначительную долю в поставках, поэтому риск изменения цен поставщиков на внешнем рынке не имеет значительного влияния на деятельность ОАО «Северсталь».
Влияние указанных рисков на деятельность эмитента и исполнения обязательств по ценным бумагам.

Эмитент подвержен рискам изменения цен на сырье и услуги, используемые Эмитентом. В случае значительного повышения цен у Эмитента значительно увеличится себестоимость, что сократит рентабельность его деятельности, что в свою очередь окажет влияние на деятельность Эмитента и исполнения обязательств по ценным бумагам. Тем не менее, в случае возникновения вышеуказанных риском, Эмитент предпримет все необходимые действия для минимизации их влияния.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   63

Похожие:

Государственный регистрационный номер iconПубличный отчет за 2012-13 учебный год Государственного бюджетного...
Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы...

Государственный регистрационный номер iconСамообследование мбоу юрьевская средняя общеобразовательной школы
Единый государственный реестр юридических лиц. Указать дату регистрации, основной регистрационный номер, дату внесения записи, наименование...

Государственный регистрационный номер iconДокументация открытого аукциона на право заключить государственный...
Наименование: управление по организации конкурсов и аукционов Нижегородской области

Государственный регистрационный номер iconПрограмма составлена на основе следующих документов: Законы РФ и рт «Об образовании»
Минюсте России 04. 02. 2011, регистрационный номер 19707 о внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт...

Государственный регистрационный номер iconОсновная образовательная программа начального общего образования мкоу «сош а. Вако-Жиле»
Муниципальное казенное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа а. Вако-Жиле; Государственный регистрационный...

Государственный регистрационный номер iconХудожественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста. Учреждение...
Имеет государственную лицензию, регистрационный №022331 от 30 мая 2007 года Орджоникидзевского района г. Магнитогорска 06. 07. 1995,...

Государственный регистрационный номер iconРабочая программа учебного предмета «Русский язык»
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (Приказ Министерства образования Российской Федерации...

Государственный регистрационный номер iconОтчёт роо «Союз Кузбасских писателей» за 2011 год государственный...
Главное условие, для вступающих в Союз – дальнейший творческий рост. В союзе имеются представители Союза писателей России и Союза...

Государственный регистрационный номер iconРегистрационный номер (ID)
Имеете ли Вы возможность выезда в командировки? да ваш профессиональный профиль: актер театра/кино, фотомодель профессионал

Государственный регистрационный номер iconПояснительная записка в рамках Дополнительной образовательной программы...
В рамках Дополнительной образовательной программы (Приложение №2 от 10. 10. 08 г к лицензии к №0000831 регистрационный номер 12228...



Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
top-bal.ru

Поиск